南方贺元利率债债券C
(007715)公募债券型
1.0736
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.1426
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：8.73%
- 成立以来：14.80%
- 成立日期：2019-08-30
- 基金经理：金凌志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-19 | 南方基金关于旗下部分基金增加招商银行为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-09-15 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-09-15 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-29 | 南方基金关于旗下部分基金增加广发证券为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2023-06-03 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |