嘉实致华纯债债券A
(007716)公募债券型
1.0498
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2099
累计净值 [2026-06-12]
1.0503
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：22.52%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-26 |
| 2 | 0.00 | 2026-04-15 |
| 3 | 0.00 | 2026-01-16 |
| 4 | 0.01 | 2025-10-22 |
| 5 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 6 | 0.01 | 2025-04-15 |
| 7 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 8 | 0.01 | 2024-10-21 |
| 9 | 0.01 | 2024-07-16 |
| 10 | 0.01 | 2024-04-18 |
| 11 | 0.02 | 2024-01-17 |
| 12 | 0.01 | 2023-10-24 |
| 13 | 0.01 | 2023-07-18 |
| 14 | 0.01 | 2023-04-19 |
| 15 | 0.00 | 2023-01-18 |
| 16 | 0.01 | 2022-10-25 |
| 17 | 0.01 | 2022-07-18 |
| 18 | 0.00 | 2022-04-20 |
| 19 | 0.00 | 2022-01-19 |
| 20 | 0.01 | 2021-08-19 |
| 21 | 0.00 | 2021-07-16 |
| 22 | 0.01 | 2021-06-03 |
| 23 | 0.01 | 2021-04-16 |
| 24 | 0.00 | 2021-01-20 |
| 25 | 0.00 | 2020-04-17 |