嘉实致华纯债债券
(007716)公募债券型
1.0501
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.1510
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：8.57%
- 最近三年：13.70%
- 成立以来：15.86%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0501 | 1.1510 | 0.04% |
| 2024-06-13 | 1.0497 | 1.1506 | 0.02% |
| 2024-06-12 | 1.0495 | 1.1504 | -0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0496 | 1.1505 | 0.05% |
| 2024-06-07 | 1.0491 | 1.1500 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0490 | 1.1499 | 0.02% |
| 2024-06-05 | 1.0488 | 1.1497 | 0.07% |
| 2024-06-04 | 1.0481 | 1.1490 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0480 | 1.1489 | 0.09% |
| 2024-05-31 | 1.0471 | 1.1480 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致华纯债债券 | 0.07% | 0.53% | 1.63% | 3.52% | 4.59% | 2.89% |
| 同类型排名 | 1818/4879 | 554/4879 | 690/4879 | 608/4879 | 552/4879 | 636/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.89亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 11.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.40亿份 | 414 |
| 2023-03-31 | 10.27亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 8.23亿份 | 未公布 |
基金经理
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王立芹 上任时间：2020-10-22
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-05 | 关于嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第四次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-09-12 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月12日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-14 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-06-28 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-05 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转入）业务的公告 |
| 2023-05-30 | 嘉实基金管理有限公司嘉实致华纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-05-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |