嘉实致华纯债债券A
(007716)公募债券型
1.0528
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2071
累计净值 [2026-04-22]
1.0531
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：11.81%
- 成立以来：22.20%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||