嘉实致华纯债债券
(007716)公募债券型
1.0501
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.1510
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.52%
- 最近一季:1.73%
- 最近半年:3.51%
- 今年以来:2.93%
- 最近一年:4.61%
- 最近两年:8.57%
- 最近三年:13.70%
- 成立以来:15.86%
- 成立日期:2019-11-07
- 基金经理:王立芹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.89亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.58亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |