嘉实致华纯债债券A
(007716)公募债券型
1.0498
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2099
累计净值 [2026-06-12]
1.0503
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：22.52%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||