嘉实致华纯债债券A
(007716)公募债券型
1.0500
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1994
累计净值 [2026-03-10]
1.0501
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：0.16%
- 最近两年：0.76%
- 最近三年：2.27%
- 成立以来：5.00%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-13 | 嘉实基金管理有限公司嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-07-13 | 嘉实基金管理有限公司嘉实致华纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-07-13 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-13 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月13日更新) |
| 2024-07-13 | 关于嘉实致华纯债债券型证券投资基金开通定期定额投资业务的公告 |
| 2024-07-13 | 关于嘉实致华纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |
| 2024-07-12 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-25 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-05 | 关于嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第四次收益分配公告 |