嘉实致华纯债债券
(007716)公募债券型
1.0501
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.1510
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：8.57%
- 最近三年：13.70%
- 成立以来：15.86%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-05 | 关于嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第四次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-09-12 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月12日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-14 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-06-28 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-05 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转入）业务的公告 |
| 2023-05-30 | 嘉实基金管理有限公司嘉实致华纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-05-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |