永赢元利债券A
(007719)公募债券型
1.0180
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1626
累计净值 [2026-06-05]
1.0177
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：8.67%
- 成立以来：17.47%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0180 | 1.1626 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0183 | 1.1629 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0180 | 1.1626 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0182 | 1.1628 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0182 | 1.1628 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0178 | 1.1624 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0177 | 1.1623 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0174 | 1.1620 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0167 | 1.1613 | +0.07% |
| 2026-05-25 | 1.0160 | 1.1606 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢元利债券A | 0.02% | 0.45% | 1.02% | 1.90% | 2.06% | 1.71% |
| 同类型排名 | 1193/7919 | 769/7919 | 840/7919 | 867/7919 | 1229/7919 | 826/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
牟琼屿 上任时间：2020-02-28
牟琼屿女士:中国,中国人民大学经济学硕士,曾担任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年10月17日担任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日担任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月01日到2019年11月22日任永赢润益债券型证券投资基金基金经理,2018年11月01日到2019年11月22日任永赢恒益债券型证券投资基金。2 展开∨ 收起∧