永赢元利债券A
(007719)公募债券型
1.0180
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1626
累计净值 [2026-06-05]
1.0177
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：8.67%
- 成立以来：17.47%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-20 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.00 | 2024-12-10 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-19 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-07 |
| 8 | 0.00 | 2023-12-12 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-13 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 12 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 13 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 14 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 15 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 16 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 17 | 0.01 | 2021-06-09 |
| 18 | 0.00 | 2020-12-29 |
| 19 | 0.00 | 2020-05-28 |