永赢元利债券A
(007719)公募债券型
1.0159
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1518
累计净值 [2026-03-09]
1.0153
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：-0.38%
- 最近两年：0.92%
- 最近三年：0.72%
- 成立以来：1.59%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.00 | 2024-12-10 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-19 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-07 |
| 6 | 0.00 | 2023-12-12 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 8 | 0.01 | 2023-06-13 |
| 9 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-16 |
| 12 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 13 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 14 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 15 | 0.01 | 2021-06-09 |
| 16 | 0.00 | 2020-12-29 |
| 17 | 0.00 | 2020-05-28 |