永赢元利债券A
(007719)公募债券型
1.0161
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.1520
累计净值 [2026-03-11]
1.0162
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：0.97%
- 最近三年：0.72%
- 成立以来：1.61%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 永赢元利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 永赢元利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) |
| 2024-06-18 | 永赢元利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢元利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢元利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-07 | 永赢元利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 永赢元利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-12 | 永赢元利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-30 | 永赢基金管理有限公司永赢元利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-11-30 | 永赢元利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢元利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-12 | 永赢元利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 永赢元利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 永赢元利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |