永赢元利债券A

(007719)公募债券型
+添加自选
1.0164 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1610
累计净值 [2026-06-12]
1.0166 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：1.55%
  • 最近一年：1.75%
  • 最近两年：5.16%
  • 最近三年：8.39%
  • 成立以来：17.28%
  • 成立日期：2020-02-28
  • 基金经理：牟琼屿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：30.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据