招商瑞文混合A

(007725)公募混合型
+添加自选
1.3052 0.38%+0.0050
单位净值 [2026-04-21]
1.3052
累计净值 [2026-04-21]
1.3102 0.38%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.99%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：0.37%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：5.24%
  • 最近两年：9.19%
  • 最近三年：6.76%
  • 成立以来：30.52%
  • 成立日期：2019-09-11
  • 基金经理：吴潇,余芽芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.31亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：28.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 22919.33 9.55% 26.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20122.47 8.38% 23.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 16762.84 6.98% 19.63%
采矿业 13546.81 5.64% 15.87%
交通运输、仓储和邮政业 8351.17 3.48% 9.78%
科学研究和技术服务业 2795.55 1.16% 3.27%
住宿和餐饮业 558.72 0.23% 0.65%
建筑业 292.46 0.12% 0.34%
批发和零售业 34.15 0.01% 0.04%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 44726.58 10.98% 39.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21124.70 5.19% 18.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 18437.54 4.53% 16.34%
采矿业 13266.53 3.26% 11.76%
科学研究和技术服务业 6787.14 1.67% 6.02%
金融业 3420.77 0.84% 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 2510.45 0.62% 2.23%
水利、环境和公共设施管理业 1483.65 0.36% 1.32%
住宿和餐饮业 496.15 0.12% 0.44%
租赁和商务服务业 285.34 0.07% 0.25%
建筑业 241.55 0.06% 0.21%
批发和零售业 35.70 0.01% 0.03%