招商瑞文混合A
(007725)公募混合型
1.3005
-0.14%-0.0018
单位净值 [2026-06-05]
1.3005
累计净值 [2026-06-05]
1.3015
-0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：30.05%
- 成立日期：2019-09-11
- 基金经理：吴潇,余芽芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3005 | 1.3005 | -0.14% |
| 2026-06-04 | 1.3023 | 1.3023 | -0.59% |
| 2026-06-03 | 1.3100 | 1.3100 | -0.47% |
| 2026-06-02 | 1.3162 | 1.3162 | -0.46% |
| 2026-06-01 | 1.3223 | 1.3223 | +0.70% |
| 2026-05-29 | 1.3131 | 1.3131 | +0.78% |
| 2026-05-28 | 1.3029 | 1.3029 | +0.17% |
| 2026-05-27 | 1.3007 | 1.3007 | -0.09% |
| 2026-05-26 | 1.3019 | 1.3019 | +0.16% |
| 2026-05-25 | 1.2998 | 1.2998 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞文混合A | -0.96% | -0.61% | -2.29% | 0.06% | 3.39% | 1.03% |
| 同类型排名 | 1423/9847 | 2339/9847 | 2796/9847 | 2894/9847 | 2957/9847 | 2592/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |