招商瑞文混合A
(007725)公募混合型
1.3005
-0.14%-0.0018
单位净值 [2026-06-05]
1.3005
累计净值 [2026-06-05]
1.3015
-0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：30.05%
- 成立日期：2019-09-11
- 基金经理：吴潇,余芽芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||