工银瑞安3个月定开纯债债券

(007852)公募债券型
+添加自选
1.0058 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.1726
累计净值 [2026-06-05]
1.0051 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：2.00%
  • 今年以来：1.64%
  • 最近一年：1.57%
  • 最近两年：4.42%
  • 最近三年：7.40%
  • 成立以来：18.72%
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金经理：赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：119.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：129.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012026-05-26
20.002026-03-27
30.002026-02-26
40.002025-11-27
50.002025-07-22
60.002025-05-28
70.002025-04-25
80.002025-02-24
90.012025-01-17
100.002024-12-24
110.002024-11-27
120.002024-09-24
130.002024-08-27
140.002024-07-25
150.002024-06-21
160.002024-05-22
170.002024-04-22
180.002024-03-25
190.002024-02-23
200.002024-01-23
210.002023-12-25
220.002023-11-22
230.002023-08-23
240.012023-07-25
250.002023-06-28
260.002023-05-22
270.002023-02-20
280.002023-01-18
290.002022-11-28
300.002022-10-26
310.002022-09-28
320.002022-08-25
330.002022-07-25
340.002022-06-27
350.002022-05-25
360.002022-04-26
370.002022-03-28
380.002022-02-25
390.002022-01-18
400.002021-11-25
410.002021-10-27
420.002021-08-25
430.012021-07-26
440.012021-05-19
450.002021-04-26
460.002021-03-24
470.002021-01-25
480.022020-06-23