工银瑞安3个月定开纯债债券
(007852)公募债券型
1.0014
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.1249
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：9.10%
- 成立以来：13.21%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：109.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：147.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-18 | 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-21 | 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-20 | 关于调整工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金机构投资者大额申购业务限制金额的公告 |
| 2024-02-08 | 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放第十五次申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-21 | 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-20 | 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-01 | 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放第十四次申购、赎回业务的公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |