工银瑞安3个月定开纯债债券
(007852)公募债券型
1.0038
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.1615
累计净值 [2026-03-09]
1.0028
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：-0.01%
- 最近三年：0.24%
- 成立以来：0.38%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：129.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：146.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||