工银瑞安3个月定开纯债债券
(007852)公募债券型
1.0043
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.1620
累计净值 [2026-03-12]
1.0047
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：0.09%
- 最近三年：0.27%
- 成立以来：0.43%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：129.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：146.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细