嘉实致安3个月定期债券
(007879)公募债券型
1.1968
0.22%+0.0028
单位净值 [2026-06-12]
1.2758
累计净值 [2026-06-12]
1.2816
+0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：10.87%
- 成立以来：28.34%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：董福焱,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1968 | 1.2758 | +0.22% |
| 2026-06-11 | 1.1942 | 1.2732 | -0.08% |
| 2026-06-10 | 1.1951 | 1.2741 | -0.22% |
| 2026-06-09 | 1.1977 | 1.2767 | +0.32% |
| 2026-06-08 | 1.1939 | 1.2729 | -0.44% |
| 2026-06-05 | 1.1992 | 1.2782 | -0.27% |
| 2026-06-04 | 1.2025 | 1.2815 | -0.10% |
| 2026-06-03 | 1.2037 | 1.2827 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.2042 | 1.2832 | +0.17% |
| 2026-06-01 | 1.2021 | 1.2811 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致安3个月定期债券 | -0.20% | -0.99% | -0.44% | 0.77% | 1.87% | 0.69% |
| 同类型排名 | 5783/7919 | 6793/7919 | 6852/7919 | 6288/7919 | 3010/7919 | 6232/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 良好 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |