嘉实致安3个月定期债券
(007879)公募债券型- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：6.16%
- 最近三年：11.41%
- 成立以来：28.60%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：董福焱,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1992 | 1.2782 | -0.27% |
| 2026-06-04 | 1.2025 | 1.2815 | -0.10% |
| 2026-06-03 | 1.2037 | 1.2827 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.2042 | 1.2832 | +0.17% |
| 2026-06-01 | 1.2021 | 1.2811 | -0.02% |
| 2026-05-29 | 1.2023 | 1.2813 | -0.26% |
| 2026-05-28 | 1.2054 | 1.2844 | +0.05% |
| 2026-05-27 | 1.2048 | 1.2838 | -0.19% |
| 2026-05-26 | 1.2071 | 1.2861 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.2064 | 1.2854 | +0.02% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致安3个月定期债券 | -0.26% | -0.57% | 0.09% | 0.99% | 2.36% | 0.89% |
| 同类型排名 | 2523/7919 | 2561/7919 | 2267/7919 | 1782/7919 | 691/7919 | 1803/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
董福焱 上任时间：2022-05-06
董福焱先生:国籍:中国,硕士,曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时基金管理有限公司行业研究员,天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日起任嘉实稳福混合型证券投 展开∨ 收起∧
赵国英 上任时间：2022-05-06
赵国英女士:硕士。中国,清华五道口金融学院金融学专业,历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019-12-31至2020年7月31日)。曾任中欧纯债债 展开∨ 收起∧