嘉实致安3个月定期债券

(007879)公募固收增强型债券型
1.1869 0.15%+0.0019
单位净值 [2026-10-09]
1.2659
累计净值 [2026-10-09]
1.2727 +0.14%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
  • 最近一月:-0.66%
  • 最近一季:-0.93%
  • 最近半年:-1.22%
  • 今年以来:-0.14%
  • 最近一年:0.18%
  • 最近两年:4.19%
  • 最近三年:9.34%
  • 成立以来:27.28%
  • 成立日期:2019-09-26
    最新份额:50.73亿
    最新规模:83.33亿元
  • 基金评级: ★★★☆☆ 3星 同类排名约 56%(6948 只同业) 选股风格:行业轮动 / 混合
  • 基金经理:董福焱
  • 基金公司: 嘉实基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-091.18691.2659+0.15%
2026-10-081.18511.2641-0.36%
2026-09-301.18941.2684+0.03%
2026-09-291.18911.2681+0.13%
2026-09-281.18761.2666-0.34%
2026-09-241.19161.2706-0.30%
2026-09-231.19521.2742-0.09%
2026-09-221.19631.2753+0.01%
2026-09-211.19621.2752+0.17%
2026-09-181.19421.2732+0.20%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:嘉实致安3个月定期债券 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约1.8%,四季平均换手约95.23%。期末主题配置集中在:资源/有色(0.27%)、半导体设备/材料(0.23%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 0.23%)。最近一季新进Top10:三一重工、中芯国际、中际旭创、天山铝业、浙商证券。2026 年调仓:新进 21 笔(10 盈 / 11 亏);退出 14 笔(规避 8 / 错失 6)。

业绩分析 更多>>

更新日期:2026-10-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实致安3个月定期债券-0.21%-0.66%-0.93%-1.22%0.18%-0.14%
同类型排名6870/80786629/80786540/80786913/80786553/80786737/8078
四分位排名
较差
较差
较差
较差
较差
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

董福焱 上任时间:2022-05-06

董福焱先生:国籍:中国,硕士,曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时基金管理有限公司行业研究员,天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资业务体系上海GARP投资策略组。2019年8月23日至2020年10月12日担任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2022年9月22日任 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-06-30
任期回报优于同类约 73.7%(同类策略样本2373)
雷达分位:盈利 68 波动 64 风险 39

赵国英 上任时间:2022-05-06

赵国英女士:中国国籍,硕士。具有基金从业资格。清华五道口金融学院金融学专业,历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人、基金经理。中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019-12-31至2020年7月3 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
任期回报优于同类约 73.7%(同类策略样本2373)
雷达分位:盈利 68 波动 64 风险 39