嘉实致安3个月定期债券

(007879)公募债券型
+添加自选
1.1968 0.22%+0.0028
单位净值 [2026-06-12]
1.2758
累计净值 [2026-06-12]
1.2816 +0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.99%
  • 最近一季：-0.44%
  • 最近半年：0.77%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：1.87%
  • 最近两年：5.87%
  • 最近三年：10.87%
  • 成立以来：28.34%
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金经理：董福焱,赵国英
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：58.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：99.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052025-11-21
20.032021-03-29