嘉实致安3个月定期债券
(007879)公募债券型
1.2015
0.28%+0.0034
单位净值 [2026-03-06]
1.2805
累计净值 [2026-03-06]
1.2049
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：-2.50%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：-0.58%
- 最近两年：4.34%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：20.15%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：董福焱,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：98.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-03-29 |