嘉实致安3个月定期债券
(007879)公募债券型
1.1993
-0.18%-0.0022
单位净值 [2026-03-09]
1.2783
累计净值 [2026-03-09]
1.1971
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：-2.65%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：-0.43%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：19.93%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：董福焱,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：98.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||