嘉实致安3个月定期债券

(007879)公募债券型
+添加自选
1.2024 0.26%+0.0031
单位净值 [2026-03-10]
1.2814
累计净值 [2026-03-10]
1.2055 0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.31%
  • 最近一季：1.27%
  • 最近半年：-2.25%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：-0.09%
  • 最近两年：4.43%
  • 最近三年：9.89%
  • 成立以来：20.24%
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金经理：董福焱,赵国英
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：56.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：98.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据