嘉实致安3个月定期债券
(007879)公募债券型
1.1968
0.22%+0.0028
单位净值 [2026-06-12]
1.2758
累计净值 [2026-06-12]
1.2816
+0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：10.87%
- 成立以来：28.34%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：董福焱,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：99.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
基金公告
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