嘉实致安3个月定期债券

(007879)公募债券型
+添加自选
1.1968 0.22%+0.0028
单位净值 [2026-06-12]
1.2758
累计净值 [2026-06-12]
1.2816 +0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.99%
  • 最近一季：-0.44%
  • 最近半年：0.77%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：1.87%
  • 最近两年：5.87%
  • 最近三年：10.87%
  • 成立以来：28.34%
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金经理：董福焱,赵国英
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：58.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：99.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%