浦银安盛盛诺定开债券

(007889)公募债券型
+添加自选
1.0265 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2405
累计净值 [2026-06-05]
1.0264 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：1.47%
  • 最近一年：1.96%
  • 最近两年：4.66%
  • 最近三年：7.86%
  • 成立以来：26.03%
  • 成立日期：2019-09-10
  • 基金经理：林帆,翁凯骅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据