浦银安盛盛诺定开债券

(007889)公募债券型
+添加自选
1.0160 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2300
累计净值 [2026-03-09]
1.0159 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：-1.22%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：-2.57%
  • 最近两年：-2.42%
  • 最近三年：-4.06%
  • 成立以来：1.60%
  • 成立日期：2019-09-10
  • 基金经理：林帆,翁凯骅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.66亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
发表日期 标题
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2024-06-26 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-29 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-29 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2024年第3号
2024-04-27 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
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2024-03-15 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号
2024-03-15 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-03-14 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
2024-03-04 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号
2024-03-04 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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