浦银安盛盛诺定开债券
(007889)公募债券型
1.0161
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2301
累计净值 [2026-03-06]
1.0162
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：-1.26%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-2.67%
- 最近两年：-2.40%
- 最近三年：-3.98%
- 成立以来：1.61%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：林帆,翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.03 | 2024-09-03 |
| 3 | 0.05 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.05 | 2022-03-29 |
| 5 | 0.04 | 2021-04-08 |