招商添韵3个月定开债A

(007908)公募债券型
+添加自选
1.0396 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1796
累计净值 [2026-03-09]
1.0394 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：1.93%
  • 最近两年：2.13%
  • 最近三年：2.64%
  • 成立以来：3.96%
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金经理：夏里鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据