招商添韵3个月定开债A

(007908)公募债券型
+添加自选
1.0521 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-22]
1.1921
累计净值 [2026-07-22]
1.0522 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：1.77%
  • 最近一年：2.13%
  • 最近两年：5.29%
  • 最近三年：8.40%
  • 成立以来：20.57%
  • 成立日期：2019-11-06
    最新份额：4.95亿
    最新规模：5.96亿元
    管理公司：招商基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 51%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：夏里鹏
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细