招商添韵3个月定开债A
(007908)公募债券型
1.0514
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1914
累计净值 [2026-06-05]
1.0516
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：20.49%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：夏里鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.01 | 2022-11-29 |
| 5 | 0.02 | 2022-07-06 |
| 6 | 0.05 | 2021-11-16 |