万家家享中短债E

(007927)公募债券型

+添加自选

1.0533 -0.01%-0.0001

单位净值 [2022-09-29]

1.1749

累计净值 [2022-09-29]

净值估算 [2022-12-02 ]

最近一月：-0.69%
最近一季：0.12%
最近半年：0.35%
今年以来：0.15%

最近一年：0.14%
最近两年：-0.54%
最近三年：0.87%
成立以来：0.86%

成立日期：2019-09-23
基金经理：陈奕雯
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.10亿
季报日期：2020-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：3.73亿元
季报日期：2020-06-30
投资风格：
管理公司：万家

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2022-09-29	1.0533	1.1749	-0.01%
2022-09-28	1.0534	1.1750	-0.02%
2022-09-27	1.0536	1.1752	-0.02%
2022-09-26	1.0538	1.1754	-0.02%
2022-09-23	1.0540	1.1756	-0.82%
2022-09-22	1.0627	1.1758	0.01%
2022-09-21	1.0626	1.1757	0.03%
2022-09-19	1.0623	1.1754	0.01%
2022-09-15	1.0622	1.1753	0.01%
2022-09-14	1.0621	1.1752	-0.01%

分红日期	每份分红(元)
2020-09-21	0.0100
2020-06-22	0.0184
2020-03-24	0.0236

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2022-09-29

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
万家家享中短债E	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	-2.18%	-6.16%	-9.53%	-5.08%	-14.00%	-15.97%
深证成指	-1.75%	-9.14%	-15.89%	-8.20%	-22.44%	-26.20%
沪深300	-1.09%	-6.42%	-14.77%	-7.43%	-20.83%	-22.24%
股票型	-1.48%	-7.88%	-12.37%	-7.73%	-15.10%	-17.63%
混合型	-1.16%	-5.72%	-8.31%	-3.76%	-10.31%	-12.53%
债券型	-0.22%	-0.39%	0.19%	1.62%	2.13%	0.99%
FOF	-1.87%	-6.69%	-10.47%	-6.11%	0.00%	-11.13%
QDII	-1.81%	-12.59%	-17.66%	-10.49%	-16.39%	-16.71%
另类投资	-0.10%	-0.33%	-0.92%	-2.16%	1.31%	0.84%
ETF	-1.68%	-8.65%	-13.98%	-10.46%	-17.26%	-20.38%

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时间	总份额	持有人数
2020-06-30	0.10亿份	129

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

陈奕雯上任时间：2020-09-17

陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2024-04-26	关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2024-04-01	关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2024-03-15	关于万家家享中短债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2024-03-14	万家家享中短债债券型证券投资基金分红公告
2024-03-09	关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告
2024-02-06	关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2024-01-15	关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告
2023-12-14	关于万家家享中短债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2023-12-13	万家家享中短债债券型证券投资基金分红公告
2023-12-08	关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告
2023-11-15	关于万家家享中短债债券型证券投资基金D类份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告
2023-10-24	万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2023-09-25	万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告
2023-09-22	关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2023-09-15	关于万家家享中短债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2023-09-08	关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告
2023-06-15	关于万家家享中短债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2023-06-14	万家家享中短债债券型证券投资基金分红公告
2023-06-09	关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告
2023-03-14	关于万家家享中短债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告