大成惠嘉一年定开债券A
(007967)公募债券型
1.0194
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1452
累计净值 [2026-04-22]
1.0195
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：3.48%
- 最近三年：5.84%
- 成立以来：15.47%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0194 | 1.1452 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0193 | 1.1451 | +0.00% |
| 2026-04-20 | 1.0193 | 1.1451 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0193 | 1.1451 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0193 | 1.1451 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0193 | 1.1451 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0193 | 1.1451 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0193 | 1.1451 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0192 | 1.1450 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0192 | 1.1450 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠嘉一年定开债券A | 0.01% | 0.04% | 0.56% | 1.05% | 1.86% | 0.67% |
| 同类型排名 | 7020/7863 | 7030/7863 | 4716/7863 | 4887/7863 | 3530/7863 | 5582/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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汪曦 上任时间：2024-08-08
汪曦女士:清华大学工学学士,纽约大学硕士。具有基金从业资格。曾任职于长城证券有限责任公司,担任宏观策略部固定收益研究员。2013年10月加入融通基金管理有限公司,任宏观、利率研究员,于2021年2月加入第一创业证券,现担任资产管理部投资经理,拥有近10年固定收益研究投资经验。曾在证券,基金,保险等多家金融机构从事债券相关的投资和研究业务,投资风格稳健,擅长大类资产配置。汪曦女士已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施 展开∨ 收起∧