大成惠嘉一年定开债券A
(007967)公募债券型
1.0182
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1440
累计净值 [2026-03-10]
1.0184
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：1.20%
- 最近三年：1.29%
- 成立以来：1.82%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 大成基金管理有限公司关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2024年度第1次分红的公告 |
| 2024-07-19 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-28 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-19 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-19 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2024-01-10 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-10 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-09 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-08 | 大成基金管理有限公司大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-08 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-08 | 关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-01-03 | 关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金非直销渠道暂停大额申购业务的公告 |
| 2024-01-02 | 关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |