大成惠嘉一年定开债券A
(007967)公募债券型
1.0174
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1432
累计净值 [2026-03-06]
1.0176
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：1.13%
- 最近三年：1.24%
- 成立以来：1.74%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-07-22 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 4 | 0.02 | 2022-12-22 |
| 5 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 6 | 0.00 | 2021-09-13 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-16 |
| 8 | 0.00 | 2021-03-25 |
| 9 | 0.00 | 2020-12-11 |
| 10 | 0.03 | 2020-12-07 |