大成惠嘉一年定开债券A
(007967)公募债券型
1.0198
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1456
累计净值 [2026-06-05]
1.0198
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.32%
- 最近三年：5.57%
- 成立以来：15.52%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：93.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细