万家惠享39个月定开债
(007979)公募债券型
1.0160
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1285
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：8.93%
- 成立以来：13.50%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：尹诚庸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：106.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：141.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0160 | 1.1285 | 0.03% |
| 2024-04-26 | 1.0157 | 1.1282 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0152 | 1.1277 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 1.0144 | 1.1269 | 0.09% |
| 2024-04-03 | 1.0135 | 1.1260 | 0.09% |
| 2024-03-29 | 1.0126 | 1.1251 | 0.07% |
| 2024-03-22 | 1.0119 | 1.1244 | 0.05% |
| 2024-03-15 | 1.0114 | 1.1239 | 0.05% |
| 2024-03-08 | 1.0109 | 1.1234 | 0.05% |
| 2024-03-01 | 1.0104 | 1.1229 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家惠享39个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 106.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 106.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 106.00亿份 | 378 |
| 2023-03-31 | 106.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 111.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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尹诚庸 上任时间：2019-11-28
尹诚庸先生:中国籍,复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士。自2011年9月12日起至2014年9月19日任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月8日加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理,现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年3月23日起)、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年5月25日起)、中欧纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-12-13 | 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-22 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-24 | 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-21 | 万家基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-09-21 | 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-21 | 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) |
| 2023-09-20 | 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-06-21 | 有限公司关于旗下部分基金新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-06-14 | 万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-05-31 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“思瑞浦”股票估值方法变更的提示性公告 |