万家惠享39个月定开债
(007979)公募债券型
1.0341
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-17]
1.1849
累计净值 [2026-04-17]
1.0347
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：8.73%
- 成立以来：19.86%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：106.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：123.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0341 | 1.1849 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0335 | 1.1843 | +0.06% |
| 2026-04-03 | 1.0329 | 1.1837 | +0.12% |
| 2026-03-27 | 1.0317 | 1.1825 | +0.00% |
| 2026-03-26 | 1.0317 | 1.1825 | +0.01% |
| 2026-03-25 | 1.0393 | 1.1824 | +0.03% |
| 2026-03-20 | 1.0390 | 1.1821 | +0.05% |
| 2026-03-13 | 1.0385 | 1.1816 | +0.05% |
| 2026-03-06 | 1.0380 | 1.1811 | +0.05% |
| 2026-02-27 | 1.0375 | 1.1806 | +0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家惠享39个月定开债 | 0.06% | 0.32% | 0.70% | 1.44% | 2.87% | 0.80% |
| 同类型排名 | 5592/7863 | 4680/7863 | 4170/7863 | 2919/7863 | 1710/7863 | 4706/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈佳昀 上任时间：2023-05-13
陈佳昀先生:2011年加盟财达证券,任财达证券资产管理部投资经理助理。毕业于上海财经大学,经济学硕士。历任财达证券固定收益部研究员,财达证券资产管理部投资经理助理,从事宏观经济分析,资金面分析,投资策略制定和交易;具体投资标的分析,包括债券和货币基金,信用债,利率债,同业存款等。 展开∨ 收起∧