万家惠享39个月定开债
(007979)公募债券型
1.0320
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1868
累计净值 [2026-06-05]
1.0321
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：20.08%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：106.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：111.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-06-03 |
| 2 | 0.01 | 2026-03-26 |
| 3 | 0.03 | 2025-12-08 |
| 4 | 0.00 | 2024-06-24 |
| 5 | 0.00 | 2023-12-15 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 8 | 0.03 | 2023-02-22 |
| 9 | 0.02 | 2022-03-18 |
| 10 | 0.03 | 2021-06-11 |
| 11 | 0.01 | 2020-09-14 |