万家惠享39个月定开债
(007979)公募债券型
1.0375
0.10%+0.0010
单位净值 [2026-02-27]
1.1806
累计净值 [2026-02-27]
1.0385
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-1.75%
- 最近半年：-1.07%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：2.73%
- 最近三年：3.69%
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：106.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：123.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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