万家惠享39个月定开债
(007979)公募债券型
1.0375
0.10%+0.0010
单位净值 [2026-02-27]
1.1806
累计净值 [2026-02-27]
1.0385
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-1.75%
- 最近半年：-1.07%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：2.73%
- 最近三年：3.69%
- 成立以来：3.75%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：106.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：123.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2026-02-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家惠享39个月定开债 | 0.10% | 0.23% | -1.75% | -1.07% | 0.36% | 0.39% |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| 上证指数 | 1.98% | 0.56% | 7.42% | 9.54% | 22.87% | 4.89% |
| 深成指 | 2.80% | 1.15% | 12.58% | 17.89% | 32.65% | 7.17% |
| 沪深300 | 1.08% | 0.11% | 4.32% | 7.40% | 18.71% | 1.74% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
| 净值货币型 | -0.10% | -0.01% | 0.20% | 0.48% | 1.16% | 0.02% |
基金经理
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陈佳昀 上任时间：2023-05-13
陈佳昀先生:2011年加盟财达证券,任财达证券资产管理部投资经理助理。毕业于上海财经大学,经济学硕士。历任财达证券固定收益部研究员,财达证券资产管理部投资经理助理,从事宏观经济分析,资金面分析,投资策略制定和交易;具体投资标的分析,包括债券和货币基金,信用债,利率债,同业存款等。 展开∨ 收起∧