蜂巢恒利债券A

(008035)公募债券型
+添加自选
1.1998 0.13%+0.0015
单位净值 [2026-03-05]
1.2528
累计净值 [2026-03-05]
1.2014 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：2.01%
  • 最近半年：2.28%
  • 今年以来：1.92%
  • 最近一年：5.40%
  • 最近两年：12.37%
  • 最近三年：12.72%
  • 成立以来：19.98%
  • 成立日期：2020-09-23
  • 基金经理：李海涛,李铮男
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据