蜂巢恒利债券A
(008035)公募债券型
1.1983
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-03-04]
1.2513
累计净值 [2026-03-04]
1.1979
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：12.23%
- 最近三年：12.58%
- 成立以来：19.83%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：李海涛,李铮男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告 |
| 2024-06-28 | 蜂巢恒利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-11 | 关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢恒利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-08 | 蜂巢恒利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-02-08 | 蜂巢恒利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年02月07日 |
| 2024-02-08 | 蜂巢恒利债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢恒利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-03 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金在部分代理销售机构开通基金转换业务的公告 |
| 2024-01-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2023年年度基金份额净值公告 |
| 2023-12-12 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加京东肯特瑞基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-21 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |