蜂巢恒利债券A
(008035)公募债券型
1.1983
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-03-04]
1.2513
累计净值 [2026-03-04]
1.1979
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：12.23%
- 最近三年：12.58%
- 成立以来：19.83%
- 成立日期：2020-09-23
- 基金经理：李海涛,李铮男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-07-19 |