南方中债1-5年国开行债券指数A
(008256)公募债券型
1.0638
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-04-21]
1.1858
累计净值 [2026-04-21]
1.0648
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：19.83%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0638 | 1.1858 | +0.09% |
| 2026-04-20 | 1.0628 | 1.1848 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0625 | 1.1845 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0617 | 1.1837 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0614 | 1.1834 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0610 | 1.1830 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0609 | 1.1829 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0603 | 1.1823 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0600 | 1.1820 | -0.02% |
| 2026-04-08 | 1.0602 | 1.1822 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 0.26% | 0.62% | 1.17% | 1.36% | 1.20% | 1.37% |
| 同类型排名 | 1498/7863 | 1934/7863 | 734/7863 | 3243/7863 | 5567/7863 | 1744/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
杜才超 上任时间：2023-12-29
杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至2016年12月,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方润元、南方稳利基金经理;2016年12月至今,任南方丰元、南方宣利基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方交元基金经理;2019年6月至2020年7月 展开∨ 收起∧