国泰添瑞一年定开债
(008268)公募债券型- 最近一月：0.87%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：-2.38%
- 最近两年：-0.11%
- 最近三年：5.18%
- 成立以来：18.23%
- 成立日期：2019-12-11
- 基金经理：魏伟,张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9923 | 1.1700 | -0.19% |
| 2026-06-04 | 0.9942 | 1.1719 | +0.15% |
| 2026-06-03 | 0.9927 | 1.1704 | -0.15% |
| 2026-06-02 | 0.9942 | 1.1719 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 0.9942 | 1.1719 | +0.18% |
| 2026-05-29 | 0.9924 | 1.1701 | +0.12% |
| 2026-05-28 | 0.9912 | 1.1689 | -0.03% |
| 2026-05-27 | 0.9915 | 1.1692 | +0.16% |
| 2026-05-26 | 0.9899 | 1.1676 | +0.18% |
| 2026-05-25 | 0.9881 | 1.1658 | +0.14% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰添瑞一年定开债 | -0.01% | 0.87% | 1.45% | 0.63% | -2.38% | 1.15% |
| 同类型排名 | 803/7919 | 221/7919 | 334/7919 | 3531/7919 | 3493/7919 | 2360/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
魏伟 上任时间：2023-05-25
魏伟女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
张嫄 上任时间：2025-07-30
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