国泰添瑞一年定开债
(008268)公募债券型- 最近一月：0.94%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：-0.94%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：-2.93%
- 最近两年：-0.42%
- 最近三年：5.37%
- 成立以来：17.55%
- 成立日期：2019-12-11
- 基金经理：魏伟,张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9866 | 1.1643 | +0.11% |
| 2026-04-21 | 0.9855 | 1.1632 | +0.14% |
| 2026-04-20 | 0.9841 | 1.1618 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 0.9836 | 1.1613 | +0.20% |
| 2026-04-16 | 0.9816 | 1.1593 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 0.9814 | 1.1591 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 0.9812 | 1.1589 | +0.09% |
| 2026-04-13 | 0.9803 | 1.1580 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 0.9799 | 1.1576 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 0.9798 | 1.1575 | +0.01% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰添瑞一年定开债 | 0.53% | 0.94% | 1.29% | -0.94% | -2.93% | 0.57% |
| 同类型排名 | 922/7863 | 1310/7863 | 594/7863 | 6842/7863 | 6457/7863 | 6176/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
魏伟 上任时间：2023-05-25
魏伟女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
张嫄 上任时间：2025-07-30
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