国泰添瑞一年定开债
(008268)公募债券型
0.9923
-0.19%-0.0023
单位净值 [2026-06-05]
1.1700
累计净值 [2026-06-05]
0.9904
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：-2.38%
- 最近两年：-0.11%
- 最近三年：5.18%
- 成立以来：18.23%
- 成立日期：2019-12-11
- 基金经理：魏伟,张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-17 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 4 | 0.02 | 2024-03-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-13 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-15 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-08 |
| 11 | 0.01 | 2022-01-25 |
| 12 | 0.00 | 2021-12-13 |
| 13 | 0.01 | 2021-09-14 |
| 14 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 15 | 0.01 | 2021-03-15 |
| 16 | 0.00 | 2020-12-15 |
| 17 | 0.01 | 2020-06-16 |
| 18 | 0.01 | 2020-04-22 |