国泰添瑞一年定开债
(008268)公募债券型
0.9884
0.20%+0.0024
单位净值 [2026-06-12]
1.1661
累计净值 [2026-06-12]
0.9904
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：-3.28%
- 最近两年：-0.63%
- 最近三年：4.58%
- 成立以来：17.77%
- 成立日期：2019-12-11
- 基金经理：魏伟,张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||