蜂巢添跃66个月定开债

(008316)公募债券型
+添加自选
1.0080 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.2130
累计净值 [2026-04-22]
1.0080 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.86%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：4.11%
  • 最近两年：8.45%
  • 最近三年：12.82%
  • 成立以来：23.54%
  • 成立日期：2020-12-10
  • 基金经理：金之洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：124.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据