蜂巢添跃66个月定开债

(008316)公募债券型
+添加自选
1.0244 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2094
累计净值 [2026-03-10]
1.0245 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.99%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：1.21%
  • 最近两年：1.31%
  • 最近三年：2.25%
  • 成立以来：2.44%
  • 成立日期：2020-12-10
  • 基金经理：金之洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：124.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
发表日期 标题
2024-07-18 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2024-07-18 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-01 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告
2024-06-28 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-08 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2024-04-20 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-20 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2024-03-28 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告
2024-03-28 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-12 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2024-01-19 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2024-01-01 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2023年年度基金份额净值公告
2023-12-02 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2023-12-01 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1期
2023-12-01 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2023年11月30日
2023-12-01 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告
2023-11-21 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2023-10-25 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2023-10-25 蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告