蜂巢添跃66个月定开债
(008316)公募债券型
1.0240
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2090
累计净值 [2026-03-06]
1.0241
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：1.30%
- 最近三年：1.28%
- 成立以来：2.40%
- 成立日期：2020-12-10
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-10 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-06 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-02 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-04 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-11 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-06 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-07 |
| 12 | 0.01 | 2022-12-16 |
| 13 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 14 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-18 |
| 16 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 17 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 18 | 0.01 | 2021-06-22 |
| 19 | 0.01 | 2021-03-23 |