蜂巢添跃66个月定开债
(008316)公募债券型
1.0048
-0.45%-0.0055
单位净值 [2026-06-03]
1.2143
累计净值 [2026-06-03]
1.0003
-0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：11.92%
- 成立以来：23.15%
- 成立日期：2020-12-10
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：103.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：蜂巢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-06-03 |
| 2 | 0.02 | 2026-03-17 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-10 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 5 | 0.01 | 2025-03-17 |
| 6 | 0.01 | 2024-12-06 |
| 7 | 0.01 | 2024-09-02 |
| 8 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 9 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 10 | 0.01 | 2023-12-04 |
| 11 | 0.01 | 2023-09-11 |
| 12 | 0.01 | 2023-06-06 |
| 13 | 0.01 | 2023-03-07 |
| 14 | 0.01 | 2022-12-16 |
| 15 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 16 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 17 | 0.01 | 2022-03-18 |
| 18 | 0.01 | 2021-12-15 |
| 19 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 20 | 0.01 | 2021-06-22 |
| 21 | 0.01 | 2021-03-23 |