嘉实安元39个月定期纯债A
(008338)公募债券型
1.0210
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.1853
累计净值 [2026-04-22]
1.0210
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：20.00%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：165.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：263.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0210 | 1.1853 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 1.0210 | 1.1853 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0209 | 1.1852 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0207 | 1.1850 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0206 | 1.1849 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0206 | 1.1849 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0205 | 1.1848 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0204 | 1.1847 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0202 | 1.1845 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0201 | 1.1844 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实安元39个月定期纯债A | 0.04% | 0.26% | 0.66% | 1.38% | 2.90% | 0.83% |
| 同类型排名 | 6609/7863 | 5749/7863 | 4139/7863 | 3300/7863 | 1659/7863 | 4804/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李卓锴 上任时间：2021-10-16
李卓锴先生:中国国籍,硕士。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理,现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放 展开∨ 收起∧