嘉实安元39个月定期纯债A
(008338)公募债券型
1.0175
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1818
累计净值 [2026-03-06]
1.0176
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：-0.50%
- 最近两年：0.82%
- 最近三年：0.91%
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：165.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：263.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-05-22 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-31 |
| 5 | 0.03 | 2022-12-14 |
| 6 | 0.03 | 2022-03-17 |
| 7 | 0.03 | 2021-03-24 |