嘉实安元39个月定期纯债A
(008338)公募债券型
1.0177
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1820
累计净值 [2026-03-09]
1.0179
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-0.48%
- 最近两年：0.83%
- 最近三年：0.92%
- 成立以来：1.77%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：165.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：263.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-25 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-12 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月12日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-28 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-29 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |