中加科丰价值精选混合

(008356)公募混合型
+添加自选
1.2320 0.25%+0.0035
单位净值 [2026-04-22]
1.3724
累计净值 [2026-04-22]
1.2351 0.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.50%
  • 最近一季：1.20%
  • 最近半年：5.02%
  • 今年以来：4.05%
  • 最近一年：8.13%
  • 最近两年：9.96%
  • 最近三年：12.00%
  • 成立以来：39.22%
  • 成立日期：2020-05-08
  • 基金经理：钟伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8998.43 18.86% 68.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 1194.19 2.50% 9.10%
金融业 774.60 1.62% 5.90%
采矿业 566.68 1.19% 4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 365.44 0.77% 2.78%
批发和零售业 307.41 0.64% 2.34%
租赁和商务服务业 170.85 0.36% 1.30%
科学研究和技术服务业 164.08 0.34% 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 151.22 0.32% 1.15%
建筑业 127.73 0.27% 0.97%
房地产业 124.25 0.26% 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 82.08 0.17% 0.63%
文化、体育和娱乐业 33.80 0.07% 0.26%
农、林、牧、渔业 29.94 0.06% 0.23%
教育 15.17 0.03% 0.12%
公共管理、社会保障和社会组织 12.96 0.03% 0.10%
卫生和社会工作 3.92 0.01% 0.03%
住宿和餐饮业 1.01 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 59.58 5.06% 64.08%
金融业 9.10 0.77% 9.79%
批发和零售业 4.89 0.42% 5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.86 0.41% 5.22%
采矿业 4.12 0.35% 4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.68 0.23% 2.89%
文化、体育和娱乐业 2.40 0.20% 2.58%
房地产业 1.65 0.14% 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 1.49 0.13% 1.60%
建筑业 0.44 0.04% 0.48%
住宿和餐饮业 0.42 0.04% 0.46%
租赁和商务服务业 0.41 0.03% 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.37 0.03% 0.40%
农、林、牧、渔业 0.23 0.02% 0.25%
公共管理、社会保障和社会组织 0.22 0.02% 0.24%
卫生和社会工作 0.10 0.01% 0.11%